فوركس في تمويل وإدارة المخاطر

فوركس في تمويل وإدارة المخاطر واحدة من أهم الأمور لتاجر الفوركس هو الامتثال لقواعد رصيده وإدارة المخاطر الأساسية. هدف إدارة مخاطر الفوركس هو للحد من احتمال إفلاس (فقدان معظم الأموال في حساب التداول الخاص بك FX) إلى أدنى حد ممكن. من الممكن جدا ان كنت باعتباره تاجر فوركس نشط لم أقرأ بعد مقال عن إدارة بنك. ولكن سوف نعرف من التجربة أن الاختلافات في نتائج الصفقات الخاصة بك قد تكون كبيرة. وبالتالي فإن التباين في توزيع نتائج الصفقات مع مرور الوقت يمكن أن تكون عالية جدا. ربما قد حدث بالفعل أن لك ان كنت أغلقت خمسة، عشرة أو حتى الصفقات أكثر في صف واحد مع الخسارة. للحد من الخسائر، يمكنك استخدام أوامر وقف الخسارة. إي تورو على سبيل المثال هي وسيط الفوركس الذي يسمح لك بسهولة لوضع أوامر وقف الخسارة. لمنع فقدان تام للالأموال التي أودعت لوسيط الفوركس الخاص بك، يجب بالتالي لكل عملية متاجرة تستخدم سوى نسبة صغيرة من المال المتاح لديك لتداول العملات الأجنبية. بطبيعة الحال، فإن أصغر كمية كنت تستخدم في التجارة، أصغر الأرباح المحتملة. لذلك إذا كنت تتاجر مع إدارة بنك المحافظة، وسوف تحتاج لمزيد من الوقت لمضاعفة رصيده الفوركس الخاص بك. ومع ذلك، يمكنك تقليل من احتمال إفلاس. لفهم إدارة المخاطر في مجال تداول العملات الأجنبية، فمن الأهمية بمكان التمييز بين مفاهيم إدارة المخاطر الفوركس وإدارة بنك فوركس: تعريف إدارة المخاطر الفوركس: جميع التدابير اللازمة للحد من مخاطر الذهاب كسر كتاجر فوركس. وتشمل هذه التدابير، بالإضافة لتمويل إدارة وتحسين العقلية الخاصة بك واستخدام، وإصرارها على وقف الخسائر أوامر وإجراءات أخرى. تعريف إدارة بنك الفوركس: مقياس محدد لإدارة المخاطر الفوركس، الأمر الذي يحد من الحد الأقصى للحصة في التجارة إلى نسبة مئوية من رأس المال تاجر فوركس ديه المتاحة. مثال: إذا كنت عصا ل5٪ إدارة بنك، يمكنك استخدام ما يصل إلى 5٪ من كامل أصول تداول العملات الأجنبية الخاص في التجارة. لذلك إذا كنت قد أودعت 8000 $ في وسيط الفوركس الخاص بك، فإنك قد تنفذ الصفقات فقط حيث أنك تخاطر 400 $ أو أقل. عند اختيار كم لإيداع في وسيط الفوركس الخاص بك، وعروض FX مكافأة تلعب دورا هاما. مع FX وسيط إنستافوركس على سبيل المثال، يمكنك الحصول على مكافأة 5000 $. وهذا بالطبع مربحة للغاية ويؤثر على قرار تحويل الخاص بك. انقر هنا لزيارة موقع إنستافوركس. إدارة بنك حدود المخاطر والخسائر والمزيد من المال تخسر في الصفقات الفردية، وأكثر صعوبة ويصبح الوصول إلى الرصيد المصرفي القديم مرة أخرى. دعونا نقول أن لديك تكهن على العملة خاطئة وذهب 50٪ من رصيدك: كنت قد فقدت 1000 $ ورصيد حسابك وصولا الى 1000 $. لتحقيق رصيده من 2000 $ مرة أخرى، يجب أن يتضاعف لديك 1000 $، لذلك عليك أن تحقق أرباحا قدرها 100٪. ووفقا لنفس الحساب، يجب تحقيق أداء 400٪ للتعافي من خسارة لمرة واحدة 80٪ من رصيد حسابك مهمة شبه مستحيلة. ولكن سوف تواجه هذه بالضبط المهام الصعبة إذا كنت تستخدم الكثير من رصيد حسابك في التجارة. تحقق من الرسم البياني هنا: إذا كنت تتاجر فقط مع واحد في المئة من المال الفوركس الخاص بك وتفقد 20 الصفقات في صف واحد، ثم ينخفض ​​رصيدك من الأصل 10،000 $ إلى 8179 $، وفقدان 1821 $. ونتيجة لذلك، كنت قد فقدت 18٪ من أصول تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم 20٪ من الأصول الخاصة بك في التجارة، ثم يمكنك أن تفقد ما يصل الى 2000 $ مع صفقة واحدة. مع خمسة فقط من هذه الصفقات في صف واحد مع 20٪ إدارة بنك، سوف رصيد حسابك تنخفض إلى ما لا يتجاوز 3277 $، وفقدان أكثر من ثلثي رأس المال الخاص بك بأكمله! الفوركس إدارة بنك والفرق الفرق هو رياضيا مجموع مربعات الانحرافات عن المتوسط ​​القيم مقسوما على عدد من نقاط القياس. الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين. حتى إذا لم تكن قد درس الرياضيات، فهم فسوف التباين في الطريقة التي التاجر متوسط ​​يفهم ذلك: تقلبات "جدا" قوية في النتائج بطريقة سلبية. لقد محاكاة نتائج الصفقات الفوركس لكي اعطيكم فهم أفضل للتغيرات المحتملة في النتائج. وحتى التجار الأكثر نجاحا لديهم تباين عال من نتائجها! يجب أن نتائج هذه المحاكاة تظهر لك كم هو مهم التمسك بالقواعد الأساسية للإدارة بنك من أجل تقليل خطر جعل خسارة فادحة. لقد محاكاة الحالة التالية: تاجر FX ينفذ 1000 الصفقات. مع كل صفقة، وقال انه خاطر 1000 $ لكل منهما. في 52٪ من الأوقات انه تضاعف رأسماله المستثمر إلى 2000 $، وفي 48٪ من الأوقات يفقد رأس ماله. تاجر لدينا هو ناجح جدا: وهو يسجل ما معدله 4٪ العائد على الاستثمار (ROI) على صفقاته. حتى في 1000 $ التجارة، وقال انه يجعل ربح من 40 $ في المتوسط. إذا كان ننفذ الآن 1000 مثل هذه الصفقات، ولذا ينبغي جعل 1000 س 40 $ = 40،000 $ الربح. هذا هو قيمة له المتوقعة. في الواقع، فإن النتائج المحتملة ستكون مختلفة كثيرا عن هذه القيمة المتوقعة، اعتمادا على ما إذا كان تاجر لدينا الحظ أو سيئ الحظ. ماذا ستكون النتائج لو 10،000 التجار مختلفة من شأنه أن يجعل 1000 الصفقات في 1000 $ للشخص الواحد مع توقع 4٪ العائد على الاستثمار؟ الرسم البياني اعلاه يوضح نتائج هؤلاء التجار 10،000. متوسط ​​الأرباح بعد 1000 الصفقات هو 40000 $ (الخط الأزرق). سيكون الاوفر حظا من هؤلاء التجار 10،000 جعلت ربح قدره 160،000 $، أربع مرات أكثر من المتوسط، على الرغم من أنه يجب أن يكون نفس العائد على الاستثمار. والخاسر الأكبر كان قد خسر 80،000 $ (خط أحمر) على الرغم من انه يتاجر مع ROI إيجابي. لذلك حظا تاجر بالتالي قد فاز في 3 مرات إضافية من الربح المتوقع من 40،000 $ (+ 120،000 $)، في حين التاجر مؤسف للغاية فقد 3 أضعاف الربح المتوقع من 40،000 $ (- 120،000 $). وذلك حتى عدد كبير جدا من ألف الصفقات لا يمكن أن يكوي من التباين. وهذا يدل على أنه حتى التجار الناجحين يمكن تجربة أشواط طويلة من سوء الحظ مع خسائر فادحة. التباين في تجارة الفوركس وقد قمنا بتنفيذ مزيد من عمليات المحاكاة مع المثال أعلاه. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع احتمال ROI أكثر من 500 الصفقات (المنحنى الأحمر)، 2000 الصفقات (المنحنى الأزرق) والصفقات 5000 (منحنى الخضراء). قمنا بها 10000 المحاكاة في كل حالة: إذا يتم تنفيذ الصفقات 10،000 مرات 5000 (منحنى الخضراء) مع ROI من 4٪، ثم لدينا توزيع احتمال الضيق. المتوسط ​​هو 4٪، ومعظم النتائج في منحنى الجرس قريبة من المتوسط. إلا مرات قليلة شخص تنفيذ 5000 الصفقات سيكون له عائد أقل من 0٪ أو يكون العائد على الاستثمار أكثر من 8٪. مختلفة تماما هي النتائج بعد 500 فقط الصفقات (المنحنى الأحمر): هنا التوزيع الاحتمالي مسطح. على الرغم من أن معظم عمليات المحاكاة أظهرت ROI من 4٪، وكانت العديد من النتائج السلبية. كيف قوية ويمكن قياس تشتت نتائج المحاكاة مع الانحراف المعياري (رمز ق). يتم عرض النتائج في هذا الجدول: مع 5000 الصفقات، والانحراف المعياري هو 1.4٪ فقط. وهذا يعني أن حوالي 68٪ من نتائج ضمن عصابة من + / 1.4٪ حول المتوسط. حول 6800 من 10000 المحاكاة مع 5000 الصفقات أدى بالتالي إلى العودة بين 2.6٪ إلى 5.4٪. تشمل اثنين من الانحرافات المعيارية 95٪ من جميع النتائج. ولذلك فإن أحد المتداولين في محاكاة لدينا تحقيق مع وجود احتمال 95٪ عائدا بين 1.2٪ و 6.8٪. مع 500 فقط الصفقات، والانحراف المعياري هو بكثافة أكبر، 4.5٪ بدلا من 1.4٪. وهكذا أدت 68٪ من عمليات المحاكاة في ROI بين -0.5٪ و + 8.5٪. وبعبارة أخرى، فإن 16٪ من جميع التجار قد حققت عائدات الاستثمار أقل من -0.5٪ بعد 500 الصفقات، حتى ولو كانت هذه هي في الواقع التاجر ربحا يبلغ متوسط ​​العائد على الاستثمار من 4٪. ملخص إدارة المخاطر الفوركس، إدارة بنك والفرق الحسابات المذكورة أعلاه قد أظهرت لك كيف ضخمة التباين حتى للتاجر FX الناجح هو. إذا كنت تاجرا الذين إما الزوجي أو يفقد رأس المال المستثمر له، ونحن ننصح باستخدام فقط 1٪ إلى 5٪ من رأس المال للحصول على صفقة واحدة. إذا كنت تستثمر أكثر من ذلك، ثم يمكنك كسب المزيد من المال في الواقع أسرع، ولكن يمكنك أيضا تستنزف بسرعة رصيد حسابك. الصفقات الفردية مع 10٪ أو أكثر من الأصول الخاصة بك تصبح لعبة من فرصة: أنت أفضل حالا في اللعب على طاولة الروليت والتمتع بجو كازينو، لأنه على الأقل سيكون لديك بعض المرح مع المال الخاص بك قبل تفقدها نصيحة: زيادة الدخل الخاص بك عن طريق الاشتراك وسيط فوركس الجديد. هذا وسوف تعطيك مكافأة من 1000 $ وأكثر!