استراتيجية التداول - دليل ل سوق إرتباطات

استراتيجية التداول - دليل لسوق إرتباطات نادرا ما تداول الأسواق المالية تماما في فراغ. ما يحدث في سوق واحدة في كثير من الأحيان ينتقل ويمكن أن تقود تحركات الأسواق الأخرى. لتجار باستخدام برنامج سوق التنبؤي مثل VantagePoint، ويتم تحليل العلاقات intermarket وتقييمها وترجيح للتنبؤ اتجاهات الأسعار. ومع ذلك، فإنه من المهم أن نفهم نظرية وراء العلاقات intermarket من حيث انطباقها على ظروف السوق المعقدة. لأن ما كنت قد تعلمت في حياتك كلية الاقتصاد بالطبع قد لا تنطبق على تداول الأسواق المترابطة اليوم. أساسيات الارتباط دون الدخول في الدرس الإحصاءات كبير، نظرة سريعة على أساسيات الارتباط هو فكرة جيدة. أولا، معامل الارتباط هو رقم بين +1 و -1، ويمثل درجة من الترابط الإحصائي بين اثنين من الأصول. A ارتباط +1 يشير إلى وجود علاقة إيجابية تماما، ويعني أن السعرين موجودات تتحرك جنبا إلى جنب الكمال. وهناك ارتباط -1 يعبر عن علاقة سلبية تماما، ويظهر أن أسعار الأصول اثنين "تتحرك عكسيا تماما لبعضها البعض. وهناك ارتباط من الصفر يعني يتحرك السعر أصول اثنين "غير مترابطة إحصائيا، وهذا يعني أن حركة الأسعار في أصل واحد ليس لها معنى إحصائي لاتجاه سعر الأصل الآخر. الارتباط بين +0.3 و-0.3 عادة ما ينظر إليها على أنها ضعيفة ومرتبطة بشكل غير موثوق. تعتبر معاملات +/- 0.5 كبيرة، في حين تعتبر معاملات +/- 0.7 قوية جدا، من الناحية الاحصائية. يتم احتساب الارتباطات استنادا إلى عدد من الملاحظات أو فترات، مثل الأسبوعية يومي أو بالساعة أسعار الإغلاق. على هذا النحو، واحدة من أهم العناصر أن نأخذ في الاعتبار عند تفسير أهمية أي علاقة هو عدد من الملاحظات المستخدمة في الحساب. وهناك ارتباط حسابها باستخدام فترات سوى 20 أو 30 من المرجح أن يكون الحد الأدنى من الموثوقية، ولكن معاملات الاعتماد على 100 أو أكثر الملاحظات وعادة ما يكون على مستوى عال من الأهمية الإحصائية والموثوقية. لماذا الارتباط موجود؟ الجواب أطول هي أن الارتباط موجودة بوصفها وظيفة من الزمن، والأهم من ذلك، سلسلة من العلاقات الاقتصادية الأساسية تصبح مرتفعة لفترة. المفتاح مع عنصر الوقت هو أن فقط مع مرور الوقت، الارتباطات تأتي وتذهب ودائم في أي مكان من أسابيع إلى شهور أو سنوات. وأنها تختلف بشكل مستمر في القوة. نقطة للعلاقات الاقتصادية الأساسية جزء هو أن هناك ما يقرب دائما علاقة العالم الحقيقي بين الأصول التي تمثل جزءا كبيرا من وجود علاقة و. تلك العلاقات هي بدورها مدفوعة عن طريق تغيير البيئات الاقتصادية والسوقية التي تتكيف مع مرور الوقت. وهناك سبب آخر مهم وراء ظهور المتكرر من الارتباطات intermarket هو أنت! التجار الذين يضاربون بنشاط، والتحوط والاستثمار على أساس العلاقات المتبادلة، سواء بشكل حدسي أو برمجيا، وتوليد رد الفعل تحقق ذاتها في هذه العملية. الجانب السلبي هنا هو أنه عندما كسر الارتباطات أسفل، وكثير من التجار على نفس الجانب، مما أدى إلى تفاقم مما أدى الاختلاف وسوق السقط. هذا هو السبب في أنه من المهم أن برنامج التداول الخاص بك يستخدم ليس فقط تحليل intermarket، ولكن يعمل أيضا المؤشرات التنبؤية للتنبؤ الاتجاهات. التداول على المدى القصير والارتباط السوق الأكثر إحصائيا الدراسات ارتباط كبير تمتد آفاق زمنية طويلة. للأسف، لأنها توفر القليل من البصيرة يمكن الاعتماد عليها في علاقات الأسعار على المدى القصير، وهو حيث يركز معظم المتداولين. والنتيجة هي أن العلاقات ظاهريا اجتازت اختبار الزمن يمكن، وكثيرا ما تفعل، وكسر في المدى القصير (خلال اليوم أو خلال بضعة أيام). ونتيجة لذلك، والتجار بتوظيف تحتاج استراتيجيات التداول الارتباط القائم على البقاء في حالة تأهب خاصة إلى الخلافات على المدى القصير بالإضافة إلى التحولات على المدى الطويل في البيئة الاقتصادية الأساسية. مرة أخرى، أدخل على أهمية البرمجيات مثل VantagePoint. الاعتماد على الملكية، وتقنياتها على براءة اختراع التي تنطبق العصبي التعرف على نمط شبكة بيانات intermarket والتكنولوجيات براءات الاختراع في انتظار أن ثم إنشاء المؤشرات الرئيسية، VantagePoint يساعد بقعة التحولات قصيرة المدى في الارتباط السوق. لا يزال من المهم أن نتذكر أن الارتباط لا يعني السببية. تظهر فقط لاثنين من الأصول درجة الارتباط لا يعني أن الحركة في واحدة يسبب بالضرورة الآخر للتغيير. خصوصا على الأنظمة الزمنية اللحظية، فمن الأهمية بمكان أن يكون شعور التي تقود السوق والتي تتابع. فإن المحفز الرئيسي عادة ما تكون بعض خبر أو البيانات الأساسية، ولكن عليك أن تجد أن من ونتبين من السوق المتحكمة في أي لحظة. مطلوب التحليل الفني للأسواق المترابطة أيضا، حيث أن الأصول متأخر قد تلعب فجأة اللحاق بالركب إذا كان وقوع مستوى الفني الفردي. وهذا يتطلب أن المؤشرات الفنية الخاصة بك لتكون الرائدة وليس متخلفة! الارتباطات ليست ذات صلة إذا التحليل الفني الخاص بك لا يمكن مواكبة المؤشرات الفنية كثيرة، مثل المتوسطات المتحركة. محاولة لتصفية تقلبات الأسعار على المدى القصير بحيث يمكن ملاحظة الاتجاه الأساسي. ومن الآثار الجانبية للقيام بذلك هو أن المؤشرات الفنية تميل الى متخلفة السوق. ويشار إلى هذه المؤشرات التقنية لمؤشرات متأخرة كما. هذا التأثير المتباطئ عادة ما يسبب التاجر للرد في وقت متأخر لتغيرات السوق، مما أدى إلى ضياع فرصة الربح وخطر زيادة الخسائر. ومع ذلك، المتوسطات المتحركة شعبية جدا لأنها تهدئ من الحركة في الأسعار، وسهلة لحساب وفهم، وتصور الاتجاه الأساسي. ولكن، كانت الطبيعة المتخلفة من المتوسطات المتحركة دائما bogyman الذي منعها من تحقيق إمكاناتهم الحقيقية. VantagePoint توظف عمليات الكمبيوتر الملكية التي تعالج هذه القيود والتغلب على تأثير تأخر من خلال تطوير أساليب ونظم والأجهزة التي تجمع بين كل الفعلية والمتوقعة البيانات المستمدة من تطبيق الشبكات العصبية لبيانات intermarket جدت لتكون الأكثر تأثيرا على كل الابتدائية محدد سوق. في جانب واحد من هذا الاختراع، يتم استخدام خوارزمية لدمج البيانات توقع مع قيم المؤشرات التقنية الفعلية لإنشاء مؤشر فني الهجين الذي يتغلب على التأثير المتباطئ الذي كان يعتقد في السابق أن يكون الجانب الأصيل من استخدام المؤشرات الفنية. مرة أخرى، الارتباطات السوق لا تتحرك الأسواق، وهي مجموعة من العوامل القيام به، وهذا يتطلب حالة من الفن، التحليل الفني التنبؤي لتجار تبحث لالتقاط هذه العلاقات.